Archiefdocument
Origineel
BALANS op ultimo Juni 19 40.
| ACTIVA (Linkerzijde) | CIJFERS | CIJFERS VORIGE MAAND (ult. Maart 1940) |
|---|---|---|
| Vaste Bezittingen: | ||
| volgens balans per 31/12 1939 a) | $f$ 7.441.902,70 | |
| uitbreiding 1940 | $f$ - - - | |
| $f$ 7.441.902,70 | $f$ 7.441.902,70 | |
| Kas | " 1.962,15 | " 579,56 |
| Gemeente-ontvanger en Girokantoor | " 110.552,75 | " - - - |
| Vorderingen: | ||
| op de Gemeente en gemeentediensten | $f$ 79,52 | |
| ,, anderen | ,, 25.603,03 | |
| wegens rente in rekening-courant b) | ,, - - - | |
| 19 | ,, - - - | |
| 19 | ,, - - - | |
| ,, 25.682,55 | ,, 45.187,88 | |
| Voorraden en magazijnen | ,, 3.000,- | ,, 2.500,- |
| Andere activa | ,, 29.000,- | ,, 19.076,03 |
| Exploitatie-tekort | ||
| 19 | $f$ - - - | |
| per ult Juni 1940 | ,, 132.847,45 | |
| ,, 132.847,45 | ,, 310.815,43 | |
| $f$ 7.744.947,60 | $f$ 7.819.061,60 |
| PASSIVA (Rechterzijde) | CIJFERS | CIJFERS VORIGE MAAND (ult. Maart 1940) |
|---|---|---|
| Kapitaal en agio van leeningen | $f$ 6.616.009,11 | $f$ 6.616.009,11 |
| Gemeente-ontvanger en Girokantoor | " - - - | " 176.900,70 |
| Schulden: | ||
| aan de Gemeente en gemeentediensten | $f$ 5.441,81 | |
| ,, anderen | ,, 6.199,91 | |
| wegens rente van het kapitaal a) 1940 | ,, 110.950,- | |
| 19 | ,, | |
| ,, ,, in rekening-courant b) 1940 | ,, 500,- | |
| 19 | ,, | |
| ,, 123.091,72 | ,, 86.445,02 | |
| Reserve | ,, - - - | ,, - - - |
| Afschrijvingen: op activa | ||
| volgens balans per 31/12 1939 c) | $f$ 825.013,67 | |
| latere afschrijving d) 1940 | ,, 79.150,- | |
| afshr. dub. debiteuren 19 | ,, 7.853,18 | |
| ,, 912.016,85 | ,, 879.586,77 | |
| Andere passiva | ,, 93.829,92 | ,, 60.120,- |
| Exploitatie-overschot | ||
| 19 | $f$ - - - | |
| 19 | ,, - - - | |
| ,, - - - | ,, - - - | |
| $f$ 7.744.947,60 | $f$ 7.819.061,60 |
Voetnoten:
a) Bedoeld wordt de laatst opgemaakte definitieve balans.
b) Voor zoover nog niet bekend, zoo goed mogelijk te ramen.
c) Bedoeld wordt de laatst opgemaakte definitieve balans.
d) Voor zoover nog niet bekend tot grondslag te nemen de op de begrooting uitgetrokken bedragen.
--- * Financiële structuur: Het document toont een substantiële balans van ruim 7,7 miljoen gulden. De onderneming is zwaar gefinancierd met leningen (6,6 miljoen gulden aan kapitaal en agio).
* Exploitatie: Er is sprake van een aanzienlijk exploitatietekort van $f$ 132.847,45 per ultimo juni 1940. Opvallend is dat dit tekort in maart 1940 aanzienlijk hoger stond ($f$ 310.815,43), wat kan duiden op een seizoenscorrectie of een incidentele bate in het tweede kwartaal.
* Afschrijvingen: Er wordt actief afgeschreven op de bezittingen, inclusief een specifieke post voor "dubieuze debiteuren" ($f$ 7.853,18), wat wijst op een voorzichtig boekhoudbeleid.
* Liquiditeit: De kaspositie is relatief klein ($f$ 1.962,15) vergeleken met de totale balansomvang, maar er is een aanzienlijk tegoed bij de gemeente-ontvanger/girokantoor ($f$ 110.552,75).
--- * Historische periode: De datum juni 1940 is zeer significant. Dit is slechts één maand na de Duitse inval in Nederland (mei 1940). Het document weerspiegelt de voortzetting van de reguliere administratie tijdens de vroege dagen van de bezetting.
* Bestuurlijke context: De verwijzingen naar de "Gemeente-ontvanger" en "Gemeentediensten" duiden op een semi-publieke instelling, zoals een gemeentelijk gas-, water- of elektriciteitsbedrijf (GEB). Dergelijke bedrijven hadden vaak complexe financiële verhoudingen met de centrale gemeentekas.
* Administratieve praktijk: Het gebruik van vergelijkende cijfers ("vorige maand", hier ingevuld als maart 1940) toont een periodieke rapportagecyclus aan het lokale bestuur of de directie. De voetnoten onderstrepen dat er nog gewerkt wordt met ramingen waar definitieve cijfers ontbreken, wat gebruikelijk is bij tussentijdse balansen.